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Nel trading forex, il sistema di investimento di un trader consiste principalmente in una strategia di acquisto e vendita, nella gestione delle posizioni e nella gestione del mindset.

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In termini di acquisto e vendita, quando i prezzi salgono, i trader in genere adottano una strategia di acquisto breakout o di acquisto pullback; quando i prezzi scendono, optano per una strategia di vendita breakout o di vendita pullback.
In termini di gestione delle posizioni, le posizioni a breve termine adottano in genere una strategia leggera a lungo termine. Nello specifico, quando i prezzi salgono, la struttura complessiva delle posizioni a lungo termine forma una piramide positiva; quando i prezzi scendono, la struttura complessiva delle posizioni a lungo termine forma una piramide rovesciata.
In termini di mindset, i trader devono essere in grado di resistere sia alle fluttuazioni delle perdite che dei profitti, mantenendo al contempo una solida comprensione delle tendenze del mercato, garantendo così che i profitti a lungo termine possano continuare a crescere per anni.

Nel trading forex, i fallimenti dei trader sono in gran parte attribuiti a una gestione inadeguata del mindset.

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La stragrande maggioranza degli investitori forex ha un sistema di investimento personale composto da una strategia di acquisto/vendita, gestione delle posizioni e gestione del mindset. La strategia di acquisto/vendita è determinata dalla direzione del trend: in un trend rialzista, si utilizzano acquisti sui breakout e acquisti sui pullback; in un trend ribassista, si utilizzano vendite sui breakout e vendite sui pullback. Queste quattro strategie sono fondamentali per gestire diversi trend di mercato. La gestione delle posizioni si concentra sul mantenimento di una posizione leggera a lungo termine. Quando si stabilisce una posizione a breve termine, si utilizza una struttura a piramide positiva per allocare posizioni a lungo termine in un trend rialzista per controllare il rischio. In un trend ribassista, si utilizza una struttura a piramide rovesciata per posizionare posizioni a lungo termine in modo da adattarsi al trend ribassista e fornire un supporto stabile per il trading a lungo termine. La gestione del mindset è fondamentale per garantire il successo del sistema. Quando prendono decisioni di trading corrette, i trader devono sopportare sia perdite temporanee per mantenere la loro strategia a lungo termine, sia guadagni temporanei per ottenere un accumulo di profitti a lungo termine.
In teoria, se un trader aderisce rigorosamente al proprio sistema di investimento, le perdite sono praticamente inesistenti. Tuttavia, in realtà, solo il 5-10% dei trader ha successo. Il motivo principale risiede nell'incapacità di gestire la propria mentalità e di superare i difetti umani: spesso realizzano profitti troppo presto, impedendone la crescita; e si aggrappano alle perdite senza ordini stop-loss tempestivi, portando infine a perdite significative o addirittura a una richiesta di margine.

Nel campo del trading forex, le posizioni leggere utilizzate dagli investitori a lungo termine e gli ordini stop-loss utilizzati dai trader a breve termine condividono la stessa funzione, efficacia e impatto.

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I meccanismi di stop-loss dei trader a breve termine vengono utilizzati principalmente per mitigare il rischio di errori di valutazione in posizioni con leva finanziaria elevata. Tuttavia, a lungo termine, la maggior parte degli ordini di stop-loss a breve termine viene implementata a causa dell'incapacità di resistere a drawdown ragionevoli. Se la direzione generale è corretta, questi ordini di stop-loss sono essenzialmente inefficaci. Sebbene possano sembrare preservare il capitale a breve termine, lo sprecano a lungo termine, generando profitti sia per i broker forex sia per il mercato con un volume di trading negativo.
Il fulcro di una strategia di posizione leggera per gli investitori a lungo termine è proteggere i "semi" del profitto. Organizzando posizioni con piccoli importi, è possibile far crescere gradualmente una posizione dalle sue fasi iniziali a una matura e redditizia, proprio come un seme che cresce e diventa un raccolto, piuttosto che chiudere frequentemente una posizione nelle sue fasi di germogliamento o crescita con un ordine di stop-loss, privandola della possibilità di un raccolto finale.
Quando il trend entra nel suo periodo di maturazione, le innumerevoli piccole posizioni detenute dagli investitori a lungo termine diventano come campi di colture mature, consentendo un enorme raccolto di profitti. I trader a breve termine che non mantengono posizioni durante la notte non vedranno mai i frutti fruttuosi di questo accumulo a lungo termine.
In termini di rendimenti, gli investitori a lungo termine non invidieranno i guadagni a breve termine di poche centinaia di dollari di un trader a breve termine, ma i trader a breve termine proveranno inevitabilmente invidia per i guadagni a lungo termine di milioni di dollari di un investitore a lungo termine. Pertanto, gli investitori a lungo termine spesso evitano di interagire con i trader a breve termine: la forte gelosia insita nella natura umana può essere innescata inavvertitamente, portando potenzialmente a conseguenze disastrose.

Per avere successo nel trading forex, i trader dovrebbero prima comprendere la psicologia. Se i problemi psicologici non vengono affrontati adeguatamente, tutti gli altri sforzi saranno vani.

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Nel trading forex, la stragrande maggioranza dei trader nutre l'errata convinzione che padroneggiare le tecniche di trading forex porterà alla ricchezza dall'oggi al domani. Se il successo dall'oggi al domani non funziona, allora un mese è l'ideale; se un mese non funziona, allora un anno sì. I trader forex cinesi, in particolare, possono essere influenzati dalla cultura tradizionale cinese. La saggezza contenuta in libri come "Guiguzi" e "I Trentasei Stratagemmi" ha aiutato la gente comune, i furfanti e persino mendicanti e monaci a raggiungere il successo imperiale. Inoltre, il fatto che la tecnica imperiale "Il libro illustrato dello specchio dell'imperatore" sia stata vietata rafforza la fede nel potere della tecnologia. In un certo senso, i trader forex cinesi faticano ad andare avanti mentre portano con sé un pesante fardello tecnico.
Nel trading forex, la causa principale del fallimento è la mancanza di controllo mentale. La gestione mentale si riflette sia in dettagli sottili, come il carattere: alcune persone sono pronte ad attaccare gli altri con attacchi verbali, e le loro parole rivelano il loro carattere. Si manifesta anche a livello macro, come il loro stile di holding. Tendono a trarre vantaggio dai piccoli guadagni, correndo a incassare qualsiasi piccolo profitto e chiudendo le posizioni in anticipo. Questo li rende incapaci di mantenere posizioni a lungo termine, costringendoli a indugiare nel trading a breve termine. Anche se prevedono correttamente l'andamento generale, non osano mantenere una posizione in perdita, temendo il rischio di affondare ulteriormente e tagliare le perdite in anticipo, sprecando così il capitale iniziale. Al contrario, quando prevedono una direzione sbagliata, manterranno ostinatamente la posizione, portando infine a una richiesta di margine.
Nel trading forex, la dimensione del capitale e la gestione mentale sono cruciali. Le capacità di trading sono certamente necessarie, ma non le più importanti. Questo è il più grande equivoco tra i trader forex cinesi. Sono fuorviati dalla cultura tradizionale e pochi sono tornati in sé.

Nel campo degli investimenti e del trading sul forex, se i trader riuscissero a liberarsi dalle catene della tecnologia, abbandonare l'ossessione per "la tecnologia determina il successo o il fallimento" e abbandonare l'adorazione della tecnologia e del determinismo tecnologico, sarebbero vicini al successo.

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La stragrande maggioranza dei trader sul forex pratica l'adorazione della tecnologia, credendo fermamente che "la tecnologia di trading determini il successo o il fallimento degli investimenti" e aderendo all'idea che "tecnologia in mano, ricchezza a portata di mano". Tuttavia, molti cadono nella trappola dell'adorazione della tecnologia e del determinismo tecnologico.
La causa principale dell'adorazione della tecnologia e del fenomeno per cui "la tecnologia determina tutto" risiede nella reale situazione dei trader al dettaglio. Essendo un gruppo con scarsità di capitale, faticano a competere con fondi, istituti di investimento e istituzioni sovrane in termini di dimensioni, superando persino i grandi investitori al dettaglio con milioni di dollari. In termini di hardware tecnologico, le istituzioni, sfruttando il capitale di individui facoltosi o la ricchezza nazionale, costruiscono piattaforme che gli investitori al dettaglio semplicemente non possono eguagliare. In termini di canali informativi, le istituzioni sovrane, in quanto rappresentanti degli investimenti statali, possono accedere legalmente ai segreti interni forniti proattivamente dallo Stato, mentre gli investitori al dettaglio che accedono a tali informazioni sono illegalmente soggetti a reclusione.
Gli investitori al dettaglio mancano di competitività in molti settori e hanno pochi vantaggi su cui fare affidamento. In questa situazione, la tecnologia diventa l'unica opzione praticabile e a basso costo: non richiede capitali significativi, ma solo impegno intellettuale, e il lavoro e le risorse intellettuali dei piccoli investitori al dettaglio sono relativamente bassi. Queste limitazioni pratiche rendono l'adorazione della tecnologia e il determinismo tecnologico la scelta inevitabile per gli investitori al dettaglio.

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Mr. Zhang

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